2021年二季度大额资金调动使用信息公开

  一、重大担保事项

本季度发生亚搏全站手机网页登录内重大超股比担保3项，金额合计78,442.17万元。其中，一是我亚搏全站手机网页登录为下属控股子公司（持股比例86.95%）亚搏手机版登录入口省一建建设亚搏全站手机网页登录有限公司进行全额担保2项，金额合计16,500万元；二是我亚搏全站手机网页登录为下属控股子公司（直接和间接持股比例合计99.31%）新昌县浙建投资管理有限公司进行超股比担保1项，金额61,942.17万元。

截止本季度末，亚搏全站手机网页登录内担保余额为880,295.31万元。

二、重大融资事项

本季度我亚搏全站手机网页登录发行AA+级超短期融资债券1笔，金额5亿元人民币，期限2021年4月21日到2021年12月18日，年化利率3.30%，该笔债券主要用于偿还亚搏全站手机网页登录本级及子公司的金融机构借款。本季度我亚搏全站手机网页登录偿还AA+级超短期融资债券1笔，金额4.5亿元人民币，期限2020年10月27日到2021年7月25日，年化利率2.50%。

截止本季度末，我亚搏全站手机网页登录债券余额为24.60亿元人民币，其中超短融6.60亿元、小公募债8亿元、可续期债10亿元，下一季度到期债券金额为超短融1.60亿元，将按期偿还。

本季度我亚搏全站手机网页登录未发生已逾期或预期存在违约风险的银行借款和债券。